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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.140 | 13.140 | 5.000 |
Bonos | 91.540 | 94.970 | 3.430 |
Convertibles | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.430 | 17.291 |
Precio/Valor Contable | 1.490 | 1.834 |
Precio/Ventas | 2.355 | 2.237 |
Precio/Flujo de Caja | 6.769 | 112.432 |
Rendimiento del dividendo | 3.916 | 3.938 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.667 | 10.952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.760 | 46.020 |
Corporativo | 31.060 | 33.361 |
Efectivo | 4.486 | 11.317 |
Derivado | 3.652 | 13.000 |
Titulizado | 2.809 | 8.896 |
Número de posiciones en largo: 295
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 3.95 | 107.01 | +0.26% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 2.67 | 90.750 | +0.02% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 2.03 | 93.140 | +0.04% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 1.80 | 80.28 | -0.19% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 1.80 | 84.12 | +0.19% | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.77 | 94.86 | -0.01% | |
European Union 0 04-Jul-2035 | EU000A285VM2 | 1.64 | 71.150 | +0.06% | |
Ireland (Republic Of) 0.002% | IE00BKFVC899 | 1.54 | - | - | |
BTP 1,80 Mz 41 | IT0005421703 | 1.26 | 71.210 | +0.24% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0000351602 | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 692.84M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 692.84M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 692.84M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 692.84M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 684.51M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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