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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.76 | 4.05 | 0.29 |
Bonos | 90.42 | 92.61 | 2.19 |
Convertibles | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 43.71 | 33.21 |
Gobierno | 39.36 | 45.95 |
Titulizado | 7.35 | 8.77 |
Efectivo | 3.76 | 11.34 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14.24 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.06 | - | - | |
Aviva Corto Plazo A FI | ES0170156006 | 5.29 | 15.03 | 0% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4.58 | 103.230 | -0.09% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.83 | 98.270 | 0.00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 3.52 | 89.850 | 0.00% | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 3.27 | - | - | |
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc | IE00BZ005G52 | 2.37 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 1.95 | 100.370 | -0.10% | |
Ald S.A. 0% | FR001400L4V8 | 1.86 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo A FI | 191.28M | 1.09 | 1.18 | 0.66 | ||
Aviva Corto Plazo B FI | 191.28M | 1.02 | 0.95 | 0.36 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 191.28M | 1.08 | 1.13 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 195.54M | -0.52 | -0.81 | 1.09 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 1.61M | -0.57 | -0.96 | - |
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