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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.920 | 1.470 | 0.550 |
Bonos | 95.910 | 96.350 | 0.440 |
Convertibles | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
Otros | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.601 | 78.206 |
Gobierno | 3.750 | 12.018 |
Efectivo | 0.915 | 12.988 |
Número de posiciones en largo: 174
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Transurban Finance Company Pty Ltd. 1.45% | XS1997077364 | 1.51 | - | - | |
Engie SA 3.875% | FR001400KHG0 | 1.32 | - | - | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 1.26 | - | - | |
Caixabank S.A. | XS2649712689 | 1.25 | - | - | |
Ald S.A. 4.875% | FR001400L4V8 | 1.24 | - | - | |
BPCE SA | FR0014005V34 | 1.23 | - | - | |
BNP Paribas SA | FR0014009HA0 | 1.21 | - | - | |
La Banque Postale | FR0014001R34 | 1.20 | - | - | |
ITV PLC 1.375% | XS2050543839 | 1.16 | - | - | |
BPCE SA | FR001400FB22 | 1.14 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 400.55M | 2.21 | 1.37 | 3.75 | ||
Aviva Oblig International | 304.28M | -1.27 | -2.56 | 2.36 | ||
Obligations 5 7 M | 285.75M | 1.96 | 1.26 | 3.94 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 252.77M | 1.60 | 0.32 | 2.75 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 162.29M | -0.41 | -2.26 | 1.12 |
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