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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 123.170 | 127.300 | 4.130 |
Convertibles | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
Preferentes | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 23.307 |
Precio/Valor Contable | 0.210 | 0.682 |
Precio/Ventas | 0.115 | 1.732 |
Precio/Flujo de Caja | 202.429 | 137.205 |
Rendimiento del dividendo | - | 9.931 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 82.260 | 84.794 |
Bienes Raíces | 17.740 | 38.305 |
Número de posiciones en largo: 341
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | 4.17 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | - | 2.62 | - | - | |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | XS2238561281 | 2.19 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1.96 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1.92 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1.88 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1.49 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | - | 1.32 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.3% | - | 1.31 | - | - | |
Mongolia (Government of) 7.875% | - | 1.28 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 520.25M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.79M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148.33M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 521.56M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 120.53M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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