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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Acciones | 99.750 | 99.750 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.500 | 14.232 |
Precio/Valor Contable | 1.936 | 1.851 |
Precio/Ventas | 1.853 | 1.787 |
Precio/Flujo de Caja | 8.608 | 8.391 |
Rendimiento del dividendo | 2.914 | 3.476 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.899 | 12.354 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 26.990 | 21.574 |
Tecnología | 26.440 | 25.131 |
Consumo cíclico | 10.750 | 13.060 |
Salud | 10.660 | 6.609 |
Bienes de consumo | 10.450 | 7.105 |
Servicios de comunicación | 5.860 | 7.492 |
Industria | 4.990 | 7.159 |
Bienes Raíces | 1.480 | 3.413 |
Servicios públicos | 1.380 | 2.357 |
Materias primas | 1.000 | 5.996 |
Número de posiciones en largo: 47
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank | INE040A01034 | 8.47 | 1,466.05 | +0.13% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 8.38 | 835.00 | 0% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 5.15 | 66.57 | -2.15% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 4.76 | 395.00 | 0.00% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4.11 | 1,130.75 | +0.02% | |
CSL | AU000000CSL8 | 3.99 | 277.90 | -0.75% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 3.71 | 64,600 | +0.47% | |
Tata Consult | INE467B01029 | 3.44 | 3,851.45 | +0.45% | |
China Mengniu Dairy Co. | KYG210961051 | 3.35 | 17.12 | +1.90% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 3.22 | 14.41 | -0.21% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.12B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.12B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 938.89M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 938.89M | -0.46 | -0.21 | 4.28 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 901.64M | -0.61 | -12.56 | 4.86 |
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