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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.950 | 28.310 | 16.360 |
Acciones | 34.920 | 34.940 | 0.020 |
Bonos | 42.390 | 42.960 | 0.570 |
Convertibles | 3.350 | 3.360 | 0.010 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 7.330 | 12.940 | 5.610 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.050 | 16.608 |
Precio/Valor Contable | 1.873 | 2.418 |
Precio/Ventas | 1.287 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 8.579 | 10.145 |
Rendimiento del dividendo | 2.169 | 2.480 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.201 | 10.883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17.760 | 19.799 |
Energía | 13.720 | 4.279 |
Salud | 12.670 | 12.916 |
Servicios financieros | 12.590 | 15.133 |
Industria | 11.880 | 12.248 |
Consumo cíclico | 9.060 | 10.971 |
Bienes de consumo | 5.600 | 7.819 |
Servicios de comunicación | 5.330 | 6.716 |
Materias primas | 5.130 | 5.235 |
Servicios públicos | 3.530 | 3.392 |
Bienes Raíces | 2.720 | 3.743 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR | LU0969639128 | 17.85 | 11.55 | 0.00% | |
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR | LU0706717518 | 7.37 | - | - | |
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB | IE000R85HL30 | 5.99 | 101.88 | +0.69% | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F | LU0856992960 | 5.94 | 887.400 | -0.08% | |
S4A US Long X | DE000A3D0539 | 5.76 | - | - | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 4.70 | 4.20 | +0.39% | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR | IE00BF2S5F66 | 3.04 | - | - | |
Uranium Resources Fund A | LI0122468528 | 2.99 | - | - | |
WisdomTree Carbon | JE00BP2PWW32 | 2.62 | 26.84 | +1.32% | |
Invesco Solar Energy UCITS | IE00BM8QRZ79 | 2.59 | 25.47 | +2.39% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 4.01B | 3.40 | -0.48 | 6.88 | ||
Allianz Azioni Italia All Stars | 289.76M | 10.85 | 13.36 | 5.46 | ||
Allianz MultiPartner Multi20 | 256.86M | 1.54 | 0.02 | 2.21 | ||
Allianz Azioni Europa | 241.21M | 5.39 | 2.98 | 5.40 | ||
Allianz MultiPartner Multi90 | 221.54M | 4.99 | 6.54 | 8.27 |
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