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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.930 | 20.090 | 0.160 |
Bonos | 71.840 | 71.840 | 0.000 |
Otros | 8.230 | 8.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.701 | 21.039 |
Corporativo | 9.993 | 45.403 |
Efectivo | 5.478 | 22.023 |
Titulizado | 1.597 | 4.611 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8.23 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 7.01 | 98.043 | +0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4.96 | 99.156 | +0.01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4.83 | 99.480 | +0.01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.31 | 99.860 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.70 | 100.50 | -0.01% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3.56 | 99.763 | +0.01% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3.51 | 98.268 | +0.01% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.15 | 99.987 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02404124 | 2.87 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 160.96M | -2.21 | -4.93 | -0.28 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115.01M | 0.58 | -0.33 | -0.18 | ||
Allianz Liquidit B | 70.54M | 0.85 | 0.99 | 0.03 | ||
Allianz Reddito Globale | 24.79M | -2.45 | -5.10 | 0.14 |
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