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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 54.390 | 54.390 | 0.000 |
Bonos | 49.370 | 52.720 | 3.350 |
Convertibles | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.485 | 16.608 |
Precio/Valor Contable | 2.211 | 2.418 |
Precio/Ventas | 1.567 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 10.754 | 10.145 |
Rendimiento del dividendo | 2.334 | 2.480 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.429 | 10.883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.480 | 19.799 |
Servicios financieros | 17.680 | 15.133 |
Salud | 12.430 | 12.916 |
Consumo cíclico | 11.810 | 10.971 |
Industria | 11.630 | 12.248 |
Servicios de comunicación | 7.150 | 6.716 |
Bienes de consumo | 5.740 | 7.819 |
Materias primas | 4.360 | 5.235 |
Servicios públicos | 2.640 | 3.392 |
Bienes Raíces | 2.560 | 3.743 |
Energía | 1.510 | 4.279 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 17.39 | 196.760 | +0.21% | |
Fidelity Funds World Fund I Acc EUR | LU1322386266 | 10.74 | 21.460 | -0.65% | |
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR | LU1861134382 | 10.48 | - | - | |
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq BI USD | LU2206802311 | 7.92 | - | - | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS DR - USD | IE000VML2GZ3 | 7.48 | 15.14 | -0.07% | |
AI60 T | AT0000A10KA3 | 7.10 | 1,042.430 | -0.37% | |
Allianz Invest Rentenfonds A | AT0000824685 | 6.76 | 83.290 | -0.39% | |
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) EUR | LU0289216672 | 5.27 | 30.370 | -0.16% | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | IE00B52VJ196 | 4.00 | 70.81 | +0.27% | |
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg | IE00BYVJRQ85 | 3.23 | 10.836 | +1.14% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Klassisch A | 144.23M | 1.36 | -2.37 | 2.88 | ||
Allianz Invest Konservativ T | 95.9M | 0.05 | -2.44 | 2.06 | ||
Allianz Invest Konservativ A | 95.9M | 0.08 | -2.54 | 2.03 | ||
Allianz Invest Dynamisch A | 87.54M | 3.86 | -1.57 | 5.28 | ||
Allianz Invest Dynamisch T | 87.54M | 3.84 | -1.26 | 5.37 |
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