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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50.950 | 50.950 | 0.000 |
Bonos | 1.680 | 1.680 | 0.000 |
Otros | 47.380 | 47.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 50.946 | 57.093 |
Corporativo | 1.679 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43.11 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 2.76 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1.68 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 65 | - | 0.70 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 241TH ISSUANCE | - | 0.70 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 138TH ISSUANCE | - | 0.64 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 214TH ISSUANCE | - | 0.64 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 0.62 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 | - | 0.59 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 100 | - | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 88.48B | 0.73 | 2.20 | - | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 88.48B | 0.77 | 2.35 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 40.64B | 0.67 | 2.07 | 3.04 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 17.85B | 1.55 | 4.13 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3B | 1.17 | -0.88 | 9.00 |
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