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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 93.920 | 100.150 | 6.230 |
Bonos | 6.070 | 6.070 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 93.929 | 48.984 |
Corporativo | 6.072 | 7.566 |
Número de posiciones en largo: 230
Número de posiciones en corto: 67
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Term deposit 750,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 01/05/2024 | - | 4.76 | - | - | |
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% | - | 3.19 | - | - | |
Term deposit 290,063,323.84 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 5.2% 01/05/2024 | - | 1.84 | - | - | |
Repos. deposit 1 250,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.22% 07/05/202 | - | 1.59 | - | - | |
Term deposit 240,981,364.01 GBP DBS LTD 5.23% 03/05/2024 | - | 1.53 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 01/05/2024 | - | 1.27 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 01/05/2024 | - | 1.27 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 02/05/2024 | - | 1.27 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01/05/2024 | - | 1.27 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 08/05/2024 | - | 1.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 16.55B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 16.55B | 1.17 | 2.40 | 1.03 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 16.55B | 0.18 | 0.27 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K3 Inc | 16.55B | 0.18 | 0.29 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 16.55B | 0.18 | 0.31 | - |
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