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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.770 | 9.070 | 4.300 |
Bonos | 94.260 | 94.260 | 0.000 |
Convertibles | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.786 | 76.454 |
Efectivo | 4.767 | 17.131 |
Gobierno | 4.471 | 8.136 |
Número de posiciones en largo: 265
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1.36 | 1,000.000 | 0% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1.31 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0.98 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0.97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0.90 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0.90 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0.85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0.84 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 864.17M | 4.54 | 2.27 | 5.81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 864.17M | 5.03 | 2.42 | 5.86 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 411.55M | 0.21 | 0.82 | 3.18 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 411.55M | 0.19 | 0.78 | 3.13 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 411.55M | -0.39 | 0.10 | 2.53 |
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