Los mercados se mueven mixtos, unos días aplauden la idea de que el FED llegará al final del ciclo de alza de tasas y en otros días se piensa que puede seguir, por ejemplo, el viernes pasado salió el dato de PCE Price Index abajo del esperado y le dio al mercado ánimos a pensar en ese final de alza de tasas, hoy sale el JOLTS que aunque abajo del esperado, sigue siendo robusto, el mercado está con mucha incertidumbre y por eso vamos a estar viendo movimientos mixtos. Resultados de empresas han llegado peor al esperado, con algunas estimaciones ajustadas a la baja, esto está dando ajuste de baja en algunos índices accionarios, a la vez, ajustes de alza en los nodos largos de la curva de Treasuries y un ajuste ligero en la volatilidad con el VIX subiendo de 14 unidades, aunque es un dato extremadamente bajo.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX vemos que el USD gana en todo el tablero. El DXY sube al igual que todos los pares emergentes, el que presenta menos movimiento es el USDMXN. Al momento trae ajuste de 0.60% mientras que otros como USDCOP y USDBRL traen ajustes de más de 1.0%.
DXY lo vemos con movimiento de alza en gráfica diaria tendiente a la línea de tendencia de baja en zona de 102.50/102.80 unidades. Momentum marcando movimiento de alza, MACD en retroceso de alza o proceso de «unwinding» de fuerza bajista, pero se mantiene por debajo de la línea de 0, es decir, estamos en proceso correctivo de alza.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio frenó ayer las bajas, cerrando por arriba del mínimo previo de 16.6265, ahora el precio se mueve de alza con el Momentum pasando a positivo. MACD muestra muy poco ímpetu de alza y sigue jugando por debajo de la línea de 0, lo que nos dice que si podemos movernos en alza pero de forma limitada, al menos de momento. Tenemos resistencia en 16.88 donde descansa el MA20 días. Entre 16.80 y 16.98 tenemos zona de congestión de precios, ya por arriba de 16.98 /17.05 tendríamos otra señal, que de momento no vemos el ímpetu para lograr salir arriba de ese nivel.
En 240 minutos venos movimiento de alza en el precio con Momentum en positivo y MACD marcando movimiento de alza en proceso de «Unwinding» de fuerza bajista. El movimiento será a la línea de tendencia de baja en zona de 16.88 ya en ese nivel evaluamos si despierta el ímpeto con MACD pasando a positivo de tal forma que pueda hacer rompimiento de alza para generar un retroceso o corrección mayor que nos lleve a la zona de resistencia de 16.98/17.05
En 60 minutos vemos que el precio camina en alza. El MACD ya está del lado positivo con espacio para subir, Momentum también marca movimiento de alza. El precio va a caminar en alza jugando con los retrocesos de Fibonacci que marcamos en la gráfica, por arriba de 16.82 podemos pensar en salida a buscar la zona de resistencia en 16.88. Estamos jugando en ese triángulo verde, de ver que el precio ataque la parte alta con perforación, aceleramos para buscar 16.95/98 y posible 17.05.
DXY en 102.39 unidades
WTI en 81.10 dpb
TSY 2Y en 4.897%
TSY 5Y en 4.237%
TSY 10Y en 4.042%
VIX en 14.15 unidades