El boom de la Inteligencia Artificial ha traído una reconfiguración en los liderazgos de la industria de los semiconductores, dando un respiro a un sector que ha presentado una desaceleración y poniéndolo en la mira de los inversionistas. Pero antes de analizar el desempeño de las acciones, vale la pena recordar que en el 2023, los ingresos de la industria de los semiconductores observó una caída de 9%, al registrar unos 544,800 millones a nivel mundial, cayendo desde los 597,700 mdd registrados en 2022, de acuerdo con los datos recopilados por la firma de análisis Omdia.
A pesar de la desaceleración, la Inteligencia Artificial se ha convertido en un importante motor de crecimiento en la industria, siendo Nvidia el claro ganador al duplicar sus ingresos por semiconductores desde 2022 a 49,000 millones de dólares en 2023.
Esto ha implicado una reconfiguración en el mercado en los últimos años, impactando principalmente a los fabricantes de memorias y beneficiando a los desarrolladores de microprocesadores para IA. Visto a partir de su nivel de ingresos, la industria de los semiconductores ahora se encuentra liderada por las siguientes empresas:
Intel (NASDAQ:INTC): 51,197 mdd (9.4%)
Nvidia (NASDAQ:NVDA): 49,161 mdd (9%)
Samsung Electronics (KS:005930): 44,374 mdd (8.1%)
Qualcomm (NASDAQ:QCOM): 30,913 mdd (5.7%)
Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO): 28,427 mdd (5.2%)
“El rápido crecimiento de NVIDIA en los ingresos por semiconductores la ha colocado como la segunda mayor empresa de semiconductores por ingresos en 2023, detrás de Intel. Samsung, líder de la industria en 2022, cayó al tercer lugar en 2023, ya que sus ingresos por memoria disminuyeron casi a la mitad con respecto al nivel de 2021”, explica Cliff Leimbach, analista de investigación senior de Omdia.
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En primer lugar, hemos utilizado las listas de seguimiento inteligentes para crear un monitor con las acciones de las cinco empresas líderes en el segmento de los semiconductores y las hemos ordenado de mayor a menor rendimiento entregado en el último año.
Con este filtro es posible detectar que todas estas empresa han mostrado rendimientos superiores al 20% en los últimos 12 meses. Si consideramos esta selección como un portafolio de inversión hipotético, podemos observar que, en conjunto, estaría entregando un retorno de casi un 90%. Entre estos valores destaca que Nvidia ha logrado una ganancia de casi un 230%; también es notable el crecimiento de 121% que ha registrado Broadcom (NASDAQ:AVGO).
A través de las herramientas de InvestingPro es posible observar también que Nvidia es la empresa de esta selección que tiene una mejor puntuación en salud financiera, en 3.4 de 5.
El puntaje en salud financiera es un sistema avanzado de clasificación de valores que tiene en cuenta más de 100 parámetros relacionados con el crecimiento, el flujo de caja, la rentabilidad y la valoración empresarial para, posteriormente, comparar las empresas entre sí. Las empresas con mejores resultados en estos parámetros son las más saludables.
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A pesar de esos crecimientos, los algoritmos sugieren que este grupo de acciones pudieron haber alcanzado ya su valor máximo. Si se toma como referencia el valor razonable que asigna InvestingPro a partir del análisis de una decena de métricas financieras, se puede observar que estas cinco acciones podrían enfrentar un importante nivel de corrección.
Broadcom sería la que más podría caer, hasta un 22% respecto a su nivel actual, mientras que Qualcomm se encontraría lo más cercano a su precio justo con un descenso potencial de solo un 3.3% desde el precio actual.
Pero los analistas tienen una visión más optimista sobre algunas de estas emisoras. Intel, por ejemplo, sería la que tiene un panorama más optimista dentro de esta selección pues el consenso de analistas cree que tiene un potencial alcista de 24% respecto a su valor de negociación actual.
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MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), +169%
Williams-Sonoma Inc (NYSE:WSM), +57%
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