Goldman Sachs convence tras disparar su beneficio: ¿Qué hacemos con la acción?

Investing.com - Aunque las tensiones geopolíticas centran esta semana el comportamiento de los mercados, tampoco tenemos que perder de vista la temporada de resultados empresariales que dio el pistoletazo de salida la semana pasada con la presentación de la gran banca estadounidense.

Uno de estos pesos pesados es Goldman Sachs (NYSE:GS), que presentaba ayer sus cifras del primer trimestre de 2024. El banco informó ingresos totales de 14.210 millones de dólares y ganancias netas de 4.130 millones de dólares (un 28% más), o 11,58 dólares por acción, "cifras que excedieron con creces las proyecciones de los analistas. Estos anticipaban ingresos de 12.940 millones de dólares y ganancias netas de aproximadamente 3.100 millones de dólares, con una ganancia por acción estimada de 8,49 dólares", comenta Sergio Ávila, analista senior de mercados de IG.

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Ávila destaca que el banco "ha registrado un impresionante aumento en sus ganancias del primer trimestre, superando significativamente las expectativas de Wall Street, impulsado por un sólido desempeño en su división de banca de inversión. En un contexto en el que otros grandes bancos también reportaron resultados sorprendentemente positivos, Goldman se destacó con un aumento superior al 5% en sus acciones durante las operaciones intradiarias ayer lunes".

"Un aspecto notable de los resultados de Goldman fue el robusto crecimiento en la banca de inversión, donde los ingresos se incrementaron un 32% respecto al año anterior, alcanzando los 2.080 millones de dólares. Este aumento fue liderado por significativos avances en la suscripción de deuda y capital, que mostraron incrementos del 38% y 45%, respectivamente. Estos resultados subrayan la fortaleza de Goldman en áreas de alto margen, en contraste con la banca minorista, un segmento del cual el CEO David Solomon ha reducido el enfoque para centrarse más en las operaciones de banca de inversión", apunta Ávila.

Pese a estos resultados positivos, Goldman no estuvo exento de desafíos, según el analista de IG. "Los ingresos netos por intereses disminuyeron, quedando en 1.610 millones de dólares, un 10% menos que el año anterior y por debajo de las expectativas de 1.760 millones de dólares. Este descenso refleja una tendencia observada también en otros grandes bancos, como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup y Wells Fargo (NYSE:WFC), sugiriendo un entorno de interés más complejo que afecta a todo el sector", explica Ávila.

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"Sin embargo, el compromiso del banco con sus accionistas sigue siendo firme. Goldman ha anunciado un dividendo trimestral de 2,75 dólares por acción, que se pagará a finales de junio, y ha recomprado aproximadamente 1.500 millones de dólares en acciones durante el trimestre. Estas acciones reflejan una estrategia clara de retribución al accionista y una confianza en la solidez financiera del banco para sostener tales iniciativas", añade.

"El impresionante reporte de ganancias sugiere que Goldman Sachs está bien posicionado para manejar las incertidumbres económicas venideras, priorizando sus fortalezas en la banca de inversión y manteniendo una sólida base de capital para futuras operaciones. Esto coloca a Goldman Sachs en un lugar destacado dentro del panorama financiero actual, demostrando su habilidad para superar las expectativas en tiempos de volatilidad económica", destaca Ávila.

Según Sergio Ávila, "las acciones de Goldman Sachs se mantienen dentro de una tendencia alcista, con un primer soporte en los 389,80 dólares, la directriz alcista pasa por los 384 dólares, de perder esos niveles, aumentarían las probabilidades de una corrección mayor".

"Por arriba, tenemos resistencias en la directriz que une los máximos decrecientes, en el entorno de los 407-407 dólares. El mercado en general, medido a través de los índices se encuentra sumido en una fase correctiva, por ese motivo y por la situación técnica de Goldman, si tuviera las acciones en cartera pondría un stop por debajo de 384 dólares para asegurar beneficios acumulados y no abriría de momento nuevas posiciones hasta ver que la fase correctiva del mercado termina", concluye el analista de IG.

¿Qué hacemos con la acción?/h2

Según la herramienta profesional InvestingPro , casi todos los ProTips de Goldman Sachs son positivos, excepto uno.

Fuente: InvestingPro

El valor de mercado de Goldman Sachs según InvestingPro este miércoles es de 459,20 dólares, y el riesgo es bajo.

Fuente: InvestingPro

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