El futuro de Tesla: ¿A dónde se dirige el precio de sus acciones?

Investing.com - Con el precio de las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) en dificultades en los últimos meses debido a varios vientos en contra, que incluyen una disminución en la demanda de vehículos eléctricos, los analistas han estado examinando los factores que podrían influir en la trayectoria de sus acciones durante los próximos años.

A continuación, se muestra una exploración profunda de dónde ven los analistas líderes las acciones de Tesla cotizando en 2025, arrojando luz sobre los impulsores y desafíos clave que podrían dar forma a su valoración futura.

Si bien las acciones de Tesla han bajado en los últimos meses, en realidad, la compañía de vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk ha luchado por ganar un impulso significativo en los últimos dos años.

La caída más reciente comenzó en diciembre de 2023, después de que Tesla subiera por encima de la marca de 255 dólares por acción. Si bien la acción ha bajado solo un 5.3% en los últimos 12 meses, ha disminuido más del 32.5% en 2024 y ahora se cotiza alrededor de los 170 dólares por acción, muy lejos de sus máximos anteriores.

"Con los fabricantes de automóviles tradicionales que ofrecen un creciente establo de vehículos eléctricos técnicamente sólidos en el hemisferio occidental y los fabricantes de automóviles eléctricos de 'juego puro' que se están poniendo al día en términos de calidad en China, la prima masiva del ratio de precio de Tesla se está racionalizando", dijo Sandeep Rao, investigador senior de Leverage Shares, a Investing.com.

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Los analistas de Goldman Sachs (NYSE:GS) recientemente recortaron el precio objetivo de Tesla a 12 meses, citando la producción de la compañía y los vientos en contra del mercado.

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En su reciente nota de investigación, la firma dijo: "Estamos reduciendo nuestras estimaciones de Tesla para reflejar mejor lo que creemos que son tanto la producción (por ejemplo, el ritmo de producción del Model 3 y el tiempo de inactividad en Berlín vinculado al conflicto/pérdida de energía del Mar Rojo) como los vientos en contra del mercado".

"Nuestro precio objetivo a 12 meses ahora es de $190 (desde 220 dólares anterior), y se basa en 50X (sin cambios) aplicado a nuestra estimación actualizada de EPS del Q5 al Q8, incluido SBC", explicó el banco de inversión.

Creen que un escenario alcista para la acción en los próximos 12 a 24 meses podría ser de ~ 300 dólares usando un múltiplo de 50x a 60x aplicado a las ganancias por acción estimadas de la compañía para 2026, mientras que un escenario bajista podría ser de ~ 65 a 85 dólares usando un múltiplo de 30x aplicado a las ganancias por acción de Tesla para 2024.

Rao agrega que "existe cierto potencial para que esta sea una oportunidad de compra a largo plazo" en las acciones de Tesla.

Garrett Nelson, analista senior de acciones de CFRA Research, está de acuerdo con esta sugerencia. Le dijo a Investing.com que "la caída del precio de las acciones en lo que va del año (YTD) estaba atrasada después de que se duplicara con creces el año pasado y que ahora se tienen en cuenta expectativas más pesimistas relacionadas con el crecimiento de Tesla, lo que presenta una oportunidad de compra".

La firma de Nelson actualmente tiene una calificación de Compra para la acción con un precio objetivo a 12 meses de 275 dólares.

Compartiendo un sentimiento similar, los analistas de Wedbush creen que el sentimiento negativo actual sobre Tesla está "muy exagerado", y dicen en una nota que la acción se está "excediendo en el frente negativo ya que la historia de la demanda de Tesla está más en modo de estabilización de cara al resto de 2024".

“Los recortes de precios se están moderando, los costos/producción de las baterías están mostrando una gran rentabilidad y un Model 2 (vehículo de menos de 30,000 dólares) está en la hoja de ruta para el próximo año”, agregó la firma.

“Creemos que el riesgo/recompensa es extremadamente atractivo en estos niveles con la historia de la IA y la FSD haciendo grandes avances en Tesla y, en nuestra opinión, representa una valoración que podría exceder los $1 billón a medida que se desarrolle este próximo capítulo de la historia de crecimiento de Tesla en el campo”.

Nelson de CFRA también le dijo a Investing.com que su firma sigue creyendo que TSLA presentará su modelo de vehículo eléctrico de próxima generación para el mercado masivo a finales de este año, con una producción inicial que podría comenzar a mediados de 2025. "Creemos que también podría presentar su nuevo Roadster a finales de este año, con una producción inicial en 2025", añadió.

Por otra parte, Reuters informó a principios de este año que Tesla comunicó a sus proveedores que quiere iniciar la producción de un nuevo vehículo eléctrico para el mercado masivo, con nombre en código "Redwood (NYSE:RWT)", a mediados de 2025.

Citando a personas familiarizadas con el asunto, Reuters señaló que Elon Musk declaró que la compañía de vehículos eléctricos prevé comenzar la producción de su EV de próxima generación en su fábrica de Texas en la segunda mitad de 2025.

Si Tesla es una buena inversión dependerá de las perspectivas del mercado de vehículos eléctricos y de la capacidad de Tesla para superar los vientos en contra actuales.

Por ejemplo, Wedbush es extremadamente optimista respecto a la acción, como se mencionó anteriormente, mientras que Wells Fargo (NYSE:WFC) recientemente recortó la calificación de la acción a "infraponderada", afirmando que es una "empresa de crecimiento sin crecimiento".

"Vemos un riesgo a la baja en el volumen, ya que los recortes de precios están teniendo un impacto cada vez menor", dijeron los analistas del banco. "Vemos vientos en contra por las entregas decepcionantes y más recortes de precios, lo que probablemente impulse revisiones negativas del BPA. Nuestras estimaciones de BPA para 2024 y 2025 están un 32% y un 52% por debajo del consenso, respectivamente."

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