Viene un desafiante segundo semestre: ¿Aprovechamos estas oportunidades?
Investing.com | 26.06.2023 23:21
- Los inversores ya analizan los riesgos macro y las oportunidades para el segundo semestre de 2023.
- Tecnología, consumo o sanidad son algunos de los sectores más recomendados por los expertos.
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- Tecnología: Los analistas de Carmignac destacan las oportunidades creadas por la inteligencia artificial y la tendencia de este sector a evolucionar favorablemente dada la coyuntura económica imperante en la que bajan los tipos a largo plazo y se ralentiza el crecimiento.
- Consumo: La atención en este sector se centra en una base de costes más baja y en cómo beneficiarse de un giro en la política monetaria (cuando se produzca finalmente), aunque todavía está lejos la rotación del consumo anticíclico al discrecional. Según explican en Carmignac, la cuestión clave es cómo afectarán al gasto la desinflación y la ralentización económica, junto con el riesgo de que se intensifiquen las guerras de precios a medida que los grupos de distribución minorista compitan por llamar la atención.
- Sanidad: Según los analistas de Carmignac, este sector combina una resiliencia a corto plazo y perspectivas de crecimiento a largo plazo. Los expertos de Federated Hermes coinciden, y añaden que la tendencia de este sector seguirá al alza, aunque el ritmo de ascenso parece mucho más modesto en comparación con el fuerte crecimiento previsto para los sectores tecnológico y de comunicaciones.
- Algunas commodities, como el oro: según Carmignac, este es un activo potencialmente atractivo en un periodo de incertidumbre geopolítica y creciente preocupación por la recesión.
Estamos a punto de empezar la segunda mitad del año y los inversores aprovechan para analizar las perspectivas del mercado, los riesgos macro y las previsiones de la próxima temporada de resultados empresariales con el objetivo de reposicionar carteras.
En su informe de perspectivas para el segundo semestre de 2023, la gestora de inversión Carmignac destaca que la dependencia de los bancos centrales de los datos económicos implica que hay que prepararse para varios escenarios.
Según señalan los expertos, una inflación salarial persistente, la caída de la tasa de crecimiento potencial y las bajas primas de riesgo de la renta variable impiden declarar en 2023 el final del ciclo de endurecimiento monetario.
Analizando los mercados de renta variable, los analistas de Carmignac destacan que la caída de la volatilidad (el índice VIX se encuentra en mínimos de tres años) con respecto a su componente de correlación tiende a ser especialmente propicia para la selección de valores.
Fuente: Investing.com
Y no son los únicos. Los expertos de Federated Hermes (EPA:HRMS) esperan un segundo semestre de 2023 bueno para el mercado de valores, ya que prevén un crecimiento de los beneficios que impulsará las cotizaciones bursátiles.
De hecho, el verano ya está aquí y son muchos los inversores que aprovechan para reposicionar carteras y algunos apuestan por los valores turísticos. Según la plataforma eToro, el sector mundial de los viajes y el turismo representa en torno al 8% de la economía mundial y se prevé que crezca un 23% este año, hasta alcanzar los 9,5 billones de dólares. Este sería su tercer año consecutivo de crecimiento superior al 20%.
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Crecimiento ‘vs’ valor/h2
El pronóstico optimista de los beneficios se produce en un contexto de subida de los tipos de interés, algo que beneficia normalmente más a los valores de crecimiento frente a sus homólogos centrados en el valor, dicen los analistas de Federated Hermes.
Analizando las oportunidades de inversión por sectores, los expertos se decantan por 2 opciones favoritas en sectores defensivos para este segundo semestre de 2023: Tecnología y consumo.
Otros sectores que también pueden salir beneficiados en el segundo semestre de 2023 son:
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