Tesla: La caída del 16% podría valer la pena; flujo de caja e ingresos aún sólidos
Investing.com | 24.01.2024 04:42
- La atención se centra hoy en los resultados de Tesla (NASDAQ:TSLA).
- Las acciones han experimentado un comienzo agitado de 2024 hasta ahora.
- En este artículo, analizaremos algunos factores negativos y positivos clave para el fabricante de vehículos eléctricos utilizando los ProTips de InvestingPro.
Mientras los valores tecnológicos de alto nivel siguen empujando al mercado hacia nuevos máximos históricos, Tesla sigue sin ver días soleados en este 2024. El gigante fabricante de vehículos eléctricos ha perdido un 15,8% en el año, con unos resultados muy inferiores a los del Nasdaq 100 y el S&P 500.
Sin embargo, mientras las miradas se dirigen hacia la publicación de los resultados del gigante de Austin, Texas, este miércoles tras el cierre del mercado, los inversores se aferran a la esperanza de que la suerte de la empresa esté a punto de cambiar.
La rebaja de las expectativas de cara a las cifras de hoy podría servir a la empresa para impulsar un repunte desde el importantísimo nivel de soporte técnico de los 200 dólares.
Para comprender la situación de la empresa desde una perspectiva fundamental de cara al informe, profundizaremos en las métricas de la empresa utilizando la potente herramienta ProTips de InvestingPro para realizar un análisis exhaustivo.
ProTips —disponible sólo para usuarios de InvestingPro— resume aparentemente los aspectos positivos y negativos de una empresa mediante el peinado a través de un mar de datos. Diseñado tanto para inversores minoristas como para traders profesionales, ProTips evita cálculos (y reduce la carga de trabajo) traduciendo los datos de una empresa en observaciones sintéticas.
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Fundamentales mixtos de Tesla en 2023
Se espera que el beneficio por acción de Tesla ascienda a 0,74 dólares, mientras que los ingresos trimestrales se sitúan hoy en 25.700 millones de dólares.
Fuente: InvestingPro
Observando las estimaciones en InvestingPro, vemos una disminución del 45% del BPA y del 12% en la previsión de ingresos. En los últimos tres meses, 10 analistas han revisado sus previsiones a la baja, mientras que siete las han elevado.
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Fuente: InvestingPro
Si miramos el año 2023 como un todo, Tesla sigue en línea con las estimaciones de BPA, mientras que los ingresos trimestrales han seguido siendo dispares, situándose por debajo de las expectativas en dos trimestres y por encima de las estimaciones en otro.
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de Tesla según ProTips?
Las métricas de ProTips en InvestingPro muestran que los puntos fuertes de Tesla destacan sobre sus puntos débiles en este momento.
Fuente: InvestingPro
La cantidad de efectivo en el balance de Tesla está por encima de la deuda. Según el ratio Deuda Neta/Capital Total, el valor de Tesla se calcula en -2,6%, por encima de la media de las empresas de su grupo.
Como se ve en el gráfico siguiente, Tesla va por detrás de Apple y Amazon en términos de ratio Deuda Neta/Capitalización Total.
Este indicador positivo sugiere que Tesla, que tiene una relación efectivo/deuda superior a la de sus homólogas, goza de una sólida salud financiera y puede ser más resistente a gastos inesperados o al deterioro de las condiciones del mercado.
Fuente: InvestingPro
Por otro lado, ProTips señala que Tesla mantiene una elevada relación Precio/Beneficios. Se puede decir que el precio de las acciones de Tesla, que actualmente tiene un PER de 61,5x, es bastante elevado en comparación con su beneficio por acción, lo que genera negatividad.
Esto indica que las acciones están sobrevalorada en relación con los beneficios de la empresa. Aunque esto no es decisivo por sí solo, puede interpretarse como una advertencia del riesgo de corrección.
Fuente: InvestingPro
Otros factores a favor del fabricante de VE
Además de ser una de las empresas líderes del sector, actualmente se encuentra técnicamente en zona de sobreventa según el RSI.
La empresa cuenta con sólidos flujos de caja, suficientes para cubrir los gastos por intereses. Ha mantenido la rentabilidad en los últimos 12 meses, con expectativas optimistas de rentabilidad sostenida.
Además, el valor presenta un importante potencial de rentabilidad a largo plazo.
Fuente: InvestingPro
Factores negativos de Tesla
Además del elevado PER de la empresa, entre sus puntos débiles destacan la elevada volatilidad del precio de las acciones, los mediocres resultados del último mes y unos elevados EBITDA y ratio de valoración del EBITDA.
Tampoco ayudan la valoración elevada en relación con los ingresos y la elevada relación precio/valor contable.
Fuente: InvestingPro
Conclusión
Como resultado, según los últimos resultados financieros y el precio de las acciones de Tesla, el valor razonable calculado en InvestingPro se calcula como que las acciones de Tesla están actualmente descontadas en cerca de un 9%, lo que es notablemente positivo para la empresa.
El precio del valor razonable se calcula en 227,75 dólares, mientras que la estimación de consenso de 36 análisis es de 236 dólares.
Fuente: InvestingPro
La salud del crecimiento y la rentabilidad de Tesla también son muy positivas, mientras que el flujo de caja es bueno, mientras que el impulso del precio es débil en comparación con otros elementos.
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