S&P 500: 7 patrones de cambio de tendencia a la espera del dato del IPC
Michael Kramer | 09.04.2024 02:58
La de ayer fue una jornada aburrida para las acciones, cerrando el S&P 500 ligeramente a la baja, mientras que los tipos subían y el dólar se desplomaba. No hay mucho que destacar de la jornada de ayer, salvo que el VIX y las medidas de volatilidad de más corta duración también bajan. Rara vez se ve que el VIX y el S&P 500 bajen el mismo día, pero eso es lo que ocurrió.
1. El S&P 500 oscila a ambos lados a pesar de la diminución de la volatilidad
El índice no hizo nada y cotizó lateralmente a lo largo del día, sin mostrar capacidad para subir a pesar de la disminución de la volatilidad implícita. Esto no es algo que veamos muy a menudo, y sugiere que el mercado podría haberse visto debilitado de no haber sido por esa disminución de la volatilidad implícita.
2. El NASDAQ 100 se mantiene por debajo de la media exponencial de 10 días
El NASDAQ fue igualmente aburrido, cayendo 5 puntos básicos y permaneciendo por debajo de la media exponencial de 10 días. Desde la caída del jueves, hemos visto al Nasdaq subir y probar la línea de tendencia inferior derecha del patrón de diamante dos veces, y en ambas ocasiones no ha logrado cerrar por encima de esa línea de tendencia.
Sin embargo, si el patrón es correcto y se completa, creo que el Nasdaq comenzará a caer de forma más agresiva a partir de este momento. Cuanto más tiempo se estanque en su nivel actual, más probable es que el patrón de diamante sea incorrecto.
3. Suben los tipos a 2 años y podrían alcanzar el nivel del 5%
El rendimiento de los bonos a 2 años se disparó ayer, superando el 4,75% y cerrando en el 4,79%, lo que parece bastante limpio. Como se mencionó durante el fin de semana, si los tipos a 2 años han completado un patrón de taza y asa, el aumento del rendimiento debería continuar desde aquí y empujar de nuevo hacia el nivel del 5% en las próximas semanas.
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4. Los precios del cobre suben
Los precios del cobre subieron otro 1% ayer y consiguieron superar el nivel de resistencia del 4,29%; el siguiente nivel a vigilar se sitúa entonces en torno a los 4,40 dólares. El próximo nivel que no debemos perder de vista está en torno a los 4,40 dólares. Parece que el precio está un poco sobrecomprado, ya que se ha movido por encima de la banda superior de Bollinger y el RSI está ahora en 76 dólares. Por lo tanto, los precios del cobre podrían consolidarse antes de que comience la siguiente subida.
5. La inflación, lastrada por la subida del cobre
La subida del precio del cobre parece estar afectando a las tasas de inflación a 5 años, lo que no es sorprendente ya que la relación tiene una larga historia. Así pues, cuanto más suba el cobre, menos prometedor será para las perspectivas de inflación.
6. Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) podrían caer debido a un posible patrón de doble techo
No tiene muy buena pinta esto para Apple, con un potencial de doble techo, ya que las acciones se encuentran en la línea de escote. No creo que mucha gente hubiera adivinado que Apple bajaría casi un 16% desde mediados de diciembre y que el S&P 500 se situaría cerca de máximos históricos, pero ahí es donde se encuentra actualmente.
Las acciones han revertido todas las ganancias registradas desde los mínimos de octubre, y una ruptura del soporte alrededor de 167 dólares probablemente harían caer las acciones otros 31 dólares volviéndolas a poner camino de los 136 dólares, dado el potencial patrón de doble techo.
7. Nvidia (NASDAQ:NVDA) se enfrenta a su propio doble techo
Esto demuestra lo importante que ha sido Nvidia para el índice. Ahora mismo, Nvidia se enfrenta a su propio doble techo y a una enorme brecha en los 680 dólares que deberá rellenar en algún momento.
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