Ésta va a ser la semana más difícil de octubre para los mercados
Michael Kramer | 10.10.2022 03:20
Ésta va a ser fácilmente la semana más difícil de octubre, con el informe del IPP y las actas del FOMC el miércoles y el informe del IPC el jueves.
Además, habrá una subasta de bonos del Tesoro a 3 años el martes, una subasta de bonos a 10 años el miércoles y otra de bonos a 30 años el jueves. Habrá muchos datos y áreas potenciales en las que podrían moverse el rendimiento, ya sea por los datos económicos o por la demanda de bonos recién emitidos.
Además, tras el sólido informe de Estados Unidos empleo del viernes, parece posible que aumente la preocupación de cara a la publicación del IPC, lo que podría provocar muchas compras de opciones de venta esta semana, ya que los inversores intentan protegerse. Las estimaciones del IPC son del 8,1%, por debajo del 8,3% del mes pasado. Actualmente, la Fed de Cleveland prevé un IPC del 8,2%. Mientras tanto, se estima que el IPC subirá del 6,3% al 6,5%. La Fed de Cleveland cree que la lectura subyacente ascenderá al 6,6%. Dada la fiabilidad de las previsiones de la Fed de Cleveland este último año, se puede entender por qué el mercado podría estar nervioso ante estos informes. El IPC general ha superado las previsiones de la Fed de Cleveland 10 de las últimas 11 veces y 15 de las 18 anteriores. Esto podría sugerir que las previsiones de consenso son demasiado bajas.
Dado que la tasa de desempleo ha resultado más elevada de lo esperado, los riesgos son altos esta semana, especialmente porque las actas de la Fed probablemente revelarán que la Fed está dispuesta a tolerar una subida de la tasa de desempleo y a sacrificar el crecimiento para lograr su objetivo de volver a situar la inflación en su objetivo del 2%.
Petróleo
Además, la OPEP ha decidido reducir su producción de petróleo, lo que sugiere que el precio del petróleo WTI podría reconquistar los 109 dólares tras el repunte de una cuña descendente el 4 de octubre. Además, la tendencia bajista del RSI se ha disparado, lo que sugiere un cambio de tendencia alcista a largo plazo.
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Gasolina
La gasolina podría no ayudar tampoco, ya que su RSI se ha disparado, lo que indica un cambio de tendencia alcista, y el precio está muy cerca de superar el importante nivel de resistencia de 2,73 dólares, lo que podría hacer que volviera a situarse en torno a los 3,10 dólares.
S&P 500
Y ahora que el S&P 500 subió tanto al inicio de la semana pasada, el RSI se sitúa en tan sólo 37,7 puntos, con una banda de Bollinger inferior de 3.522. Tiene que caer por debajo de 30 en el RSI y de esa banda de Bollinger inferior para alcanzar niveles de sobreventa, al menos al comienzo de la semana. No creo que una caída a 3.517 sea ningún reto esta semana, especialmente después de que el índice formara una isla de reversión en formación de diamante la semana pasada, combinando un patrón de reversión de isla y el patrón de diamante que me gusta utilizar.
Occidental
Si el petróleo sube, como sugiere el gráfico anterior, Occidental Petroleum (NYSE:OXY) podría ser uno de los valores que se beneficie y ponga rumbo al extremo superior de su canal de negociación hasta los 77,50 dólares.
Exxon
Exxon Mobil (NYSE:XOM) podría beneficiarse esta semana ya que su RSI se acerca a un repunte. Junto con el potencial de las acciones para elevarse hasta la tendencia alcista alrededor de 105-107 dólares.
Meta (NASDAQ:META)
Meta Platforms cayó el viernes saliendo de una zona de consolidación. Hasta dónde pueda bajar Meta desde aquí ya es cosa de la imaginación de cada uno. Sí, puede caer hasta esa zona del 1,618% en el gráfico de abajo, pero igualmente podría detenerse en cualquiera de esos otros niveles fib por el camino. Mientras tanto, la zona de los 120 dólares parece ideal para que las acciones graviten hacia ella.
Tesla (NASDAQ:TSLA)
Tesla finalmente cayó hasta el nivel de soporte de 220 dólares, y el gráfico sigue pareciendo bastante débil, con el siguiente nivel significativo a tener en cuenta en 209-180 dólares.
Shopify (NYSE:SHOP)
Shopify sigue manteniendo la línea de tendencia, y el RSI sigue siendo alcista. Así que sigo pensando que va a dirigir su rumbo al alza. Tal vez me esté engañando a mí mismo, ya que soy el dueño, pero, en general, un RSI alcista y un precio de las acciones a la baja es una divergencia positiva, y si las acciones pueden superar los 30,50 dólares, existe la posibilidad de que protagonicen una gran subida. Por supuesto, si esa línea de tendencia alrededor de los 27 dólares se rompe, sería un desastre y llevaría a precios mucho más bajos.
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