Respiro en los mercados financieros
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 04.08.2023 15:55
♦ Respiro en los mercados financieros tras un reporte mixto de la nómina no agrícola de julio en EE. UU. Por un lado, resultó en 187k plazas, un poco debajo de lo anticipado (200k consenso), con revisiones a la baja en los dos meses previos. Por el otro, la tasa de desempleo disminuyó a 3.5% desde 3.6% previo y el ingreso por hora creció 0.4% m/m. En nuestra opinión, el mercado laboral sigue resiliente, pero las presiones inflacionarias podrían empezar a ceder. Goolsbee (Fed de Chicago) dijo que es posible que el banco central tenga que debatir pronto sobre cuánto tiempo permanecerán las tasas en niveles elevados. Bostic (Fed de Atlanta) afirmó que el mercado laboral se está desacelerando de una forma ordenada y que no es necesario más alzas en la tasa de Fed funds para controlar la inflación.
♦ Los mercados reaccionaron con cierto respiro. Los Treasuries revirtieron parte de las pérdidas previas, ganando 13pb en promedio. Los mayores ajustes fueron en el belly mientras que el diferencial 5/30 concluyó en +6pb vs 0pb ayer. El dólar se debilitó, con el MXN (+1.5%) como la segunda más fuerte en EM detrás de COP (+2.2%). Su mejor nivel intradía fue 17.01 por dólar. La siguiente semana esperamos volatilidad en divisas con datos de inflación en EE. UU., Brasil, China y México.
♦ Las bolsas no lograron sostener las ganancias iniciales, con ventas de algunos algoritmos que acentuaron las pérdidas. Apple (NASDAQ:AAPL) (-4.8%) registró su mayor caída en el año y se ubicó debajo de su PM de 50 días tras la guía menos alentadora para la venta de iPhones, iPads y Macs en el 3T23. La compañía ve un dólar fuerte que dificulta la comparación de resultados y altas tasas de interés que influyen en el consumidor. El IPC se separó de sus pares, avanzó 1.02% con 32 emisoras al alza, ubicándose en un nivel técnico relevante (PM 50 días).
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