Regresó el apetito por activos de riesgo
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 10.10.2023 16:30
• Regresó el apetito por activos de riesgo a pesar del conflicto entre Israel y Hamás. En una sesión con poca información económica en EE. UU., la atención se centró en los comentarios de miembros del Fed. Bostic (Fed de Atlanta) reiteró que el Fed no necesita aumentar más la tasa de interés, dado que la postura monetaria ya es lo suficientemente restrictiva para llevar la inflación al objetivo. Waller (Gobernador del Fed) dijo que están determinados en llevar la inflación al 2%, aunque omitió comentar sobre la perspectiva de corto plazo en las tasas. En este sentido, el mercado continúa debatiendo si el Fed hará una pausa en noviembre. Hoy le asignó una probabilidad de 14% a un aumento de 25pb en la Fed funds en noviembre vs 31% el viernes pasado. En este contexto, las bolsas avanzaron y el USD se debilitó, acumulando 5 días al hilo a la baja en el BBDXY.
• Los Treasuries reiniciaron operaciones tras el feriado de ayer con una ganancia de 14pb en promedio. Esto probablemente se debe a una mayor demanda de refugio. El UST de 2 años perforó a la baja el 5.00% para cerrar en 4.96% (-12pb) y la curva tuvo una ligera inversión, con el diferencial 2/10 en -32pb vs -28pb ayer. Ante el rally de hoy, la subasta de UST de 3 años registró una menor demanda en 2.56x, siendo la más baja desde febrero. Los primary dealers tomaron 22.1%, su nivel más alto en un año. A nivel local, los Bonos M cerraron con ganancias de 7pb en promedio. Los swaps de TIIE registraron ganancias superiores a 9pb a partir del nodo de 2 años (26X1).
• El alza en el S&P500 (+0.5%) lo acercó a su PM de 50 y 100 días, lo que podría convertirse en una resistencia de corto plazo. General Motors (NYSE:GM) (+1.6%) llegó a un rápido acuerdo con el sindicato en Canadá para terminar la huelga que inició 13 horas antes en tres plantas de Ontario. La compañía acordó incrementos de entre 20% y 25% para la base de empleados, mejorías para los trabajadores de medio tiempo y en pensiones. El subíndice de automóviles y componentes ganó 1.5% siendo el principal catalizador de Consumo discrecional (+1.1%). A nivel local, el IPC ganó 2.0%, superando el nivel psicológico de 50,000pts, con 32 emisoras al alza.
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