Mercados con pérdidas al seguir digiriendo los comentarios de Powell
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 03.11.2022 16:50
♦ Mercados con pérdidas al seguir digiriendo los comentarios de Powell y las implicaciones de un ciclo más restrictivo del Fed. En línea con lo que dijo ayer, los mercados muestran mayor preocupación por el nivel que alcanzará la tasa terminal, más que por la trayectoria. Las solicitudes de seguro por desempleo cayeron ligeramente vs la semana previa, reforzando la tesis de Powell de un mercado laboral sobrecalentado. En este contexto, los inversionistas están a la espera de la nómina no agrícola mañana para evaluar si el empleo se está desacelerando. Esto es un factor importante en la función de reacción del banco central. Por otro lado, Lagarde (ECB) dijo que una recesión moderada todavía es posible, pero que no sería suficiente para diluir las presiones inflacionarias.
♦ Los Treasuries cerraron con un aplanamiento ante presiones de 9pb en la parte corta, mientras que los nodos de largo plazo perdieron 2pb. El diferencial 2/10 alcanzó -57pb, nivel que no se veía desde principios de los 80s. En el intradía, las pérdidas se moderaron tras la compra de un bloque importante de futuros. Por su parte, el volumen en la parte corta de la curva SOFR fue 1.7x vs los niveles históricos, indicando un posible reposicionamiento tras la decisión del Fed. El GBP (-2.0%) cayó con fuerza después de los comentarios del BoE sobre un menor nivel de la tasa terminal vs la valuación que descuenta el mercado.
♦ El sector tecnológico continúa mostrando amplia debilidad. Entre las acciones del sector destacaron Apple (NASDAQ:AAPL) (-3.6%) y Amazon (NASDAQ:AMZN) (-2.3%). Esta última acumula siete días consecutivos con pérdidas, no visto desde agosto de 2019, afectada por la suspensión de la contratación de empleados ante un panorama incierto.
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