Mejora sentimiento ante estímulos al crédito de China
GRUPO FINANCIERO MONEX** | 16.10.2023 08:46
A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano sostiene el avance asentado durante la madrugada y se posiciona en el 3er lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por una mejoría en el sentimiento de los mercados, luego de que el Banco Popular de China (PBoC) anunció un total de 789 mil millones de yuanes a través de una línea de crédito a medio plazo (MLF) de un año para el sistema bancario y dejó la de interés sin cambios en el 2.5%. Después de que recortó la de mediano plazo 2 veces desde junio para estimular la demanda de crédito. Por su parte, el dólar, medido a través del índice DXY, abre a la baja y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube al 4.69%, recuperándose de una caída de 8 pb del viernes, mientras los operadores continúan evaluando las perspectivas de la política monetaria y el impacto de la guerra entre Israel y Hamas. Los mercados seguirán de cerca los comentarios de varios funcionarios de la Fed esta semana, incluido un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Club Económico de Nueva York el jueves, para obtener más información sobre los próximos pasos del banco central. Al respecto, el viernes, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Harker, señaló que estaría a favor de mantener las tasas de interés en el nivel actual. Después de que, la semana pasada, las minutas del FOMC revelaron que las autoridades se inclinan a mantener las tasas de interés elevadas durante un período prolongado y que las próximas decisiones dependerán de los datos económicos. Las cifras recientes mostraron que, tanto la inflación al consumidor como al productor superaron las expectativas en septiembre, mientras que el mercado laboral se mantuvo ajustado.
En la agenda local, esta semana se publicará poca información económica. Únicamente el viernes conoceremos el Indicador Oportuno de la Actividad Económica y el viernes las ventas minoristas de agosto.
En el ámbito internacional, en Estados Unidos, la atención se centrará en el inicio de la temporada de reportes trimestrales, en la que participarán Tesla (NASDAQ:TSLA), Bank of America (NYSE:BAC), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG) y Netflix (NASDAQ:NFLX). Adicionalmente, se darán a conocer las ventas minoristas, permisos de construcción, construcción de viviendas, ventas de casas existentes y producción industrial.
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USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $18.09 unidades, con una depreciación de 0.60% (10.70 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.91 y un máximo en $18.11 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.88 y $18.10 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.80 y de resistencia en $18.15 pesos por dólar.
• El viernes, la cotización rebotó y rompió el patrón de que venía estableciendo de mínimos y máximos decrecientes. En la parte alta, cerró por encima de la media móvil de 10 días y en la baja validó el soporte dado por la media móvil de 200 días, en $17.75. Ante ello, aún no hay evidencia para pensar que la paridad buscaría el siguiente piso técnico dado por la media móvil de 20 días -en $17.65-. De momento, es posible que haga una pausa de consolidación. Hoy la atención se centrará en declaraciones de Patrick Harker, de la Fed de Filadelfia.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.051 unidades, con una depreciación de 0.17% (0.18 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.051 y un máximo de $1.055 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.051 y $1.056 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.050 y de resistencia en $1.057 unidades.
• La Eurozona registró un superávit comercial de 6,700 millones de euros (mde) en agosto, muy por debajo de la brecha de 54,400 mde del mismo mes del año anterior. Las importaciones cayeron 24.6% y las exportaciones 3.9%. El déficit comercial se redujo con Rusia (9.7 mme desde 116.3 mme) y China (197.6 mme desde 259.5 mme).
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan a la baja, en torno a los $87.4 dólares por barril, consolidando las recientes ganancias, mientras los operadores siguen de cerca el desarrollo de la guerra entre Israel y Hamas y su impacto en el suministro mundial de petróleo. Después de que, el WTI subió casi 6.0% el viernes, en medio de temores de un conflicto más amplio en Medio Oriente, mientras Israel lanza una ofensiva en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió el domingo "demoler a Hamas" mientras sus tropas se preparaban para una invasión terrestre de la Franja de Gaza. Por otro lado, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió durante el fin de semana que la guerra podría expandirse si no cesa el asedio israelí a Gaza.
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