Los mercados siguen asimilando las declaraciones de Powell
GRUPO FINANCIERO MONEX** | 29.08.2022 08:22
Esta semana la atención estará en la información que ayude a tratar de anticipar los siguientes movimientos de los bancos centrales. El dólar, medido a través del índice DXY, inicia la sesión estable, con una pérdida acotada, a medida que se afianzan las apuestas a favor de que la Reserva Federal seguirá endureciendo su política monetaria para frenar la elevada inflación. En el Simposio de Jackson Hole, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró la necesidad de implementar una política monetaria restrictiva durante algún tiempo para reducir la inflación. Ante ello, los mercados ahora descuentan, con una probabilidad del 70%, que el banco suba la tasa objetivo en 75 pb en su reunión de septiembre. Así, esta semana la atención se mantendrá en el reporte de empleo de EE.UU. de agosto, que se publicará viernes; se estima que la economía generó 290 mil puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuvo en 3.5%. Mientras tanto, los comentarios agresivos de algunos miembros del BCE también incrementaron las apuestas de que el banco central subirá las tasas en 75 pb el próximo mes, lo que envió al Bund alemán a 10 años a máximos de 2 meses, por encima del 1.5%. Por su parte, la mayoría de las monedas emergentes opera en terreno negativo, luego de que China anunció nuevas restricciones más significativas contra el Covid en zonas aledañas de Pekín y otras regiones, lo que reduce las expectativas sobre la demanda de materias primas. Aun así, el peso mexicano se mantiene resiliente y se posiciona como la quinta divisa más apreciada frente al dólar.h2 USD/MXN Spot/h2
• El peso cerró la sesión previa en $20.02 unidades, con una depreciación de 0.51% (10.10 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $19.92 y un máximo en $20.15 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $19.95 y $20.10 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $19.90 y de resistencia en $20.15 pesos por dólar.
• En el ámbito local, lo más importante a observar esta semana será el Reporte Trimestral de Inflación (miércoles). La atención estará en: i) la actualización de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, incluidas las del PIB; ii) la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa liderada por la Gobernadora Victoria Rodríguez; y, iii) los recuadros de investigación incluidos en el reporte. Se espera que el informe mantenga un tono hawkish.
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• El euro cerró la sesión anterior en $0.996 unidades, con una depreciación de 0.13% (0.13 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $0.991 y un máximo de $1.002 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $0.991 y $1.003 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $0.990 y de resistencia en $1.004 unidades.
• Esta semana se publicará la inflación de la Eurozona (miércoles), se espera que alcance un nuevo récord del 9% en agosto, pues el precio de la energía alcanzó niveles sin precedentes. Además, se espera que la tasa de desempleo de la región (jueves) se mantenga en un mínimo de 6.6% en julio.
• Los futuros del crudo WTI cotizan por encima de los $93 dólares por barril, después de una ganancia del 2.5% en la semana anterior. La semana pasada, Arabia Saudita señaló posibles recortes de producción de la OPEP+, medida apoyada por el Congo y Libia. Los enfrentamientos entre milicias rivales en la capital de Libia avivaron los temores de una menor oferta de flujos de petróleo; mientras que las interrupciones en una terminal de exportación clave para el crudo en Kazajstán se prolongaron. Por otra parte, las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán se prolongarán hasta el próximo mes, lo que reduce las expectativas de un retorno inminente de las exportaciones de petróleo iraní. Aun así, el petróleo se encamina a reportar pérdidas por tercer mes consecutivo, ya que los temores de una recesión han deteriorado los mercados de materias primas desde junio.
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