Dólar se fortalece ante la expectativa de tasas altas por parte del Fed
GRUPO FINANCIERO MONEX** | 19.04.2023 08:03
A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el retroceso presentado durante la madrugada y se posiciona en el 9° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. La divisa mexicana se vio afectada por el ajuste de las expectativas de los inversionistas sobre una postura restrictiva prolongada por parte de la Reserva Federal. Al tiempo que el dólar, medido a través del índice DXY, abre al alza debido a un incremento de la aversión al riesgo, con lo que los rendimientos de los bonos del Tesoro presentaron ganancias, en particular el nodo a 2 años, que es altamente sensible a las expectativas de la tasa de fondos federales de la Fed, ganó casi 9 pb, hasta un máximo de un mes de 4.286%. Esto luego de que, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, señaló que apoyará un alza adicional de 75 pb de la tasa, frente al consenso del mercado de un aumento de 25 pb el próximo mes. Por el contrario, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que espera solo un aumento adicional de un cuarto de punto porcentual, seguido de una pausa prolongada. Por su parte, la libra mantuvo una mayor resiliencia respecto al resto, después de que la inflación británica se mantuvo por encima del 10.0% en marzo, lo que aumentó la presión sobre el Banco de Inglaterra para seguir subiendo su tasa de interés de referencia.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $18.05 unidades, con una depreciación de 0.10% (1.79 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $18.04 y un máximo en $18.15 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $18.00 y $18.17 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.96 y de resistencia en $18.20 pesos por dólar.
• Ayer, la paridad perforó el nivel psicológico de $18.00 unidades y frenó el movimiento bajista en los $17.96, con lo que ambos puntos se han validado como referencias técnicas relevantes en lo que va del mes. Esperamos que hoy la paridad siga desarrollando la estructura lateral en la que se ha encontrado en los últimos días, operando dentro de la zona baja de las Bandas de Bollinger, las cuales se han venido estrechando, dando un primer indicio de que se aproxima un movimiento brusco.
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EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.097 unidades, con una apreciación de 0.39% (0.43 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.092 y un máximo de $1.098 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.091 y $1.099 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.090 y de resistencia en $1.100 unidades.
• La inflación anual en la Eurozona se confirmó en 6.9% en marzo, desacelerándose por 5° mes consecutivo, desde el máximo histórico de octubre pasado de 10.6%, con lo que alcanzó su nivel más bajo desde febrero de 2022. Mientras que la subyacente tocó un nuevo máximo histórico del 5.7%, ejerciendo presión sobre el BCE para que sigan incrementando sus tasas de interés de referencia.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan a la baja, cerca de los $80.0 dólares por barril, alejándose de un máximo de 5 meses de $83.5 alcanzado a principios de este mes, ante las preocupaciones de que los incrementos de las tasas de interés frenen el crecimiento económico. Todo parece apuntar a que la Reserva Federal anunciará una subida adicional de su tasa en mayo, mientras que se espera que el BCE haga lo propio en 3 ocasiones más en los próximos meses. Por otro lado, el último informe API mostró que los inventarios de crudo en EE.UU. cayeron en 2.675 millones de barriles la semana pasada, por encima de las expectativas del mercado y ofreciendo una perspectiva algo alcista para la demanda a corto plazo. Además, aumentaron las apuestas de que la demanda de China se mantendrá fuerte, después de que los datos del PIB del 1T-23 apuntaron a una recuperación más pronunciada de lo esperado.
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