Desempeño mixto tras nuevos riesgos geopolíticos
Casa de Bolsa Banorte-Ixe | 09.10.2023 17:03
• Desempeño mixto tras nuevos riesgos geopolíticos. El ataque de Hamás a Israel provocó un sentimiento de aversión al riesgo y un incremento de 4.5% en los futuros del crudo. Los inversionistas temen una posible disrupción en el suministro de energéticos dado que se especula que Irán tenía conocimiento de los planes bélicos, lo cual podría implicar nuevas sanciones de EE. UU. En política monetaria, Jefferson (vicepresidente del Fed) ve un endurecimiento de las condiciones financieras por el alza en los Treasuries, dijo que esto lo tendrá en cuenta al evaluar la trayectoria de la política monetaria. Logan (Fed de Dallas) dijo que las presiones en la parte larga de la curva de Treasuries hace menos necesario un incremento adicional de la Fed funds. El mercado disminuyó la probabilidad de un aumento de 25pb por parte del Fed en noviembre a 12% desde 31% el viernes pasado. No descartamos cierta distorsión por menor volumen de operación derivado de la conmemoración del Día de la Raza que tuvo al mercado de bonos en EE. UU. cerrado.
• Barr (vicepresidente de Supervisión del Fed) defendió en un panel los planes del gobierno para elevar los requerimientos de capital a los bancos más grandes de EE. UU. La propuesta tiene como objetivo hacer más fuerte a la banca al reducir su riesgo de insolvencia. Esta iniciativa está ligada a las reglas de Basilea III, además de tomar en cuenta los efectos de contagio observados tras la quiebra de Sillicon Valley Bank y First Republic Bank a principios de año. En este contexto, el subíndice del sector financiero (+0.1%) en el S&P500 (+0.6%) operó lateral. Estaremos atentos a lo que digan los principales bancos al respecto en las conferencias de resultados del 3T23. El viernes reportarán JP Morgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), BlackRock (NYSE:BLK) y Citigroup (NYSE:C).
• A nivel local, los Bonos M finalizaron con ganancias de 4pb con los mayores ajustes en el belly. El Bono M Mar'29 perforó a la baja la figura de 10.00% para cerrar en 9.95% (-10pb). El MXN (-0.2%) sigue mostrando alta volatilidad, osciló entre 18.17 y 18.42 para cerrar en 18.20 por dólar. El IPC (-0.7%) extendió las pérdidas de la semana pasada con 22 emisoras a la baja y WALMEX (-5.2%) como la más débil.
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